Manager Directed Portfolios (SWP)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000087763 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $154.4M
- Власність
- 82
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 42,61%
- Ефективна кількість позицій
- 32,2
- Позиції понад 1%
- 42
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SWP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| З початку року | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 25 вересня 2024 р. | ▲ +12,22% | — |
- Волатильність 1 рік
- 15,91%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,86
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$7.0M
- Останні 12 місяців
- +$49.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 82 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141 685 458 | 86,51% | 5 084 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21 501 002 | 13,13% | 771 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 158 | 0,23% | 13 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $182 526 | 0,11% | 6 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $32 715 | 0,02% | 1 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |