Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000082248 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $229.7M
- Власність
- 288
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 25,92%
- Ефективна кількість позицій
- 50,1
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$14.0M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$44.5M
- Останні 12 місяців
- +$13.9M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 288 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC | 3137HKE42 | $1.1M | 0,48 | 1 091 317 | ABS-MBS | US |
| Equitable America Global Funding | 29446Q2C6 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 40412DK16 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | STIV | US |
| Rogers Communications, Inc. | 77511MGG0 | $1.1M | 0,47 | 1 080 000 | STIV | CA |
| Sammons Financial Group, Inc. | 79588TAC4 | $1.1M | 0,47 | 1 080 000 | DBT | US |
| Danske Bank A/S | 23636ABC4 | $1.1M | 0,47 | 1 075 000 | DBT | DK |
| Air Canada | 008911BK4 | $1.0M | 0,46 | 1 050 000 | DBT | CA |
| Standard Chartered Bank | 85325X2C9 | $1.0M | 0,45 | 1 040 000 | DBT | GB |
| LYB Finance Co. BV | 61238QAA6 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| Athene Global Funding | 04685A4E8 | $1.0M | 0,44 | 1 015 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BQ3L1 | $1.0M | 0,44 | 1 008 540 | ABS-MBS | US |
| CaixaBank SA | 12803RAA2 | $1.0M | 0,44 | 980 000 | DBT | ES |
| Ally Financial, Inc. | 02005NBQ2 | $1.0M | 0,44 | 1 000 000 | DBT | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YG10 | $1000K | 0,44 | 1 000 000 | STIV | BM |
| Colorado Interstate Gas Co. LLC | 196500AA0 | $999K | 0,43 | 1 000 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAQ8 | $981K | 0,43 | 975 000 | DBT | FR |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCS2 | $977K | 0,43 | 975 000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87974WKD9 | $977K | 0,43 | 990 000 | STIV | CA |
| Royal Bank of Canada | 78016HZX1 | $976K | 0,42 | 975 000 | DBT | CA |
| UBS Group AG | 902613AS7 | $950K | 0,41 | 950 000 | DBT | CH |
| GNMA | 38381QF71 | $949K | 0,41 | 944 888 | ABS-MBS | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WKS7 | $929K | 0,40 | 930 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384YQU8 | $912K | 0,40 | 908 657 | ABS-MBS | US |
| Aviation Capital Group LLC | 05369AAL5 | $911K | 0,40 | 916 000 | DBT | US |
| Oceanview Mortgage Trust | 67648CAU4 | $903K | 0,39 | 902 808 | ABS-MBS | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAK0 | $896K | 0,39 | 900 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967NG2 | $892K | 0,39 | 900 000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137HQAK7 | $884K | 0,38 | 883 094 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HCUE0 | $880K | 0,38 | 870 289 | ABS-MBS | US |
| HCA, Inc. | 40412DK99 | $879K | 0,38 | 890 000 | STIV | US |
| GWT | 362414AA2 | $878K | 0,38 | 875 000 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GGR4 | $877K | 0,38 | 885 000 | DBT | US |
| Sonoco Products Co. | 835495AQ5 | $875K | 0,38 | 875 000 | DBT | US |
| Pinnacle Bank | 87164DVJ6 | $870K | 0,38 | 861 000 | DBT | US |
| Athene Global Funding | 04685A4A6 | $870K | 0,38 | 869 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384CBT5 | $830K | 0,36 | 827 728 | ABS-MBS | US |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. | 65106WAA3 | $830K | 0,36 | 837 582 | DBT | AU |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79581XAB4 | $824K | 0,36 | 817 997 | ABS-O | US |
| Deutsche Bank AG | 251526CP2 | $818K | 0,36 | 825 000 | DBT | DE |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAX5 | $807K | 0,35 | 807 000 | DBT | CA |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAG7 | $806K | 0,35 | 810 000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QWA6 | $805K | 0,35 | 805 000 | DBT | CA |
| FHLMC | 3137HFL60 | $804K | 0,35 | 799 556 | ABS-MBS | US |
| Icon Investments Six DAC | 45115AAA2 | $760K | 0,33 | 754 000 | DBT | IE |
| Oracle Corp. | 68389XDW2 | $759K | 0,33 | 770 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $751K | 0,33 | 760 000 | DBT | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668CV2 | $748K | 0,33 | 750 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384W3E3 | $743K | 0,32 | 736 091 | ABS-MBS | US |
| HYT Commercial Mortgage Trust | 449173AA1 | $737K | 0,32 | 735 000 | ABS-MBS | US |
| NMEF Funding LLC | 62919VAB7 | $735K | 0,32 | 733 848 | ABS-O | US |
Сторінка 2
з 6
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 991 600 | 37,31% | 177 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 17,12% | 81 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 14,20% | 67 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 13,20% | 62 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 5,90% | 27 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 2,77% | 13 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 2,49% | 11 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 2,10% | 9 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 1,62% | 7 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 1,33% | 6 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,78% | 3 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,39% | 1 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,36% | 1 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,23% | 1 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,08% | 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $8 446 | 0,04% | 166 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,03% | 121 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 080 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,02% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |