Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000068960 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$387K
- Останні 12 місяців
- -$2.4M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 27 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 8,13 | 5 772 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $846K | 6,83 | 4 988 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $790K | 6,38 | 2 747 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $765K | 6,18 | 2 265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $757K | 6,11 | 823 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $632K | 5,10 | 2 489 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $554K | 4,47 | 553 511 | RA | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $495K | 4,00 | 2 377 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $475K | 3,84 | 883 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $429K | 3,46 | 4 565 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $425K | 3,43 | 1 187 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $400K | 3,23 | 1 360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $400K | 3,23 | 2 009 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $394K | 3,19 | 3 325 | EC | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $377K | 3,05 | 1 670 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $373K | 3,01 | 1 235 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $353K | 2,85 | 2 088 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $353K | 2,85 | 2 861 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $333K | 2,69 | 5 953 | EC | CH |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $329K | 2,66 | 1 520 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $317K | 2,56 | 799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $311K | 2,51 | 427 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $308K | 2,48 | 1 235 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $271K | 2,19 | 565 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $261K | 2,11 | 239 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $258K | 2,09 | 1 643 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $237K | 1,92 | 415 | EC | US |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8 694 171 | 89,38% | 209 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $904 125 | 9,29% | 21 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $128 947 | 1,33% | 3 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $12.8M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |