Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082264 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,30
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$25,25 – $25,33
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $13.3M
- Власність
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,12%
- Ефективна кількість позицій
- 81,2
- Позиції понад 1%
- 53
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
STAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$7.0M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$7.0M
- Останні 12 місяців
- +$8.3M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 96 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2,42 | 320 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2,06 | 255 000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1,99 | 250 000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1,87 | 250 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1,82 | 240 000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1,65 | 220 000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1,61 | 200 000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1,60 | 200 000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1,56 | 200 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1,55 | 200 000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1,54 | 190 000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1,50 | 200 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1,50 | 185 000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1,50 | 200 000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1,49 | 185 000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1,49 | 180 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1,48 | 190 000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1,42 | 185 000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1,35 | 180 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1,32 | 175 000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1,31 | 160 000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1,27 | 160 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1,27 | 150 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1,26 | 160 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1,24 | 150 000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1,24 | 165 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1,23 | 150 000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1,21 | 150 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1,20 | 150 000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1,20 | 150 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1,19 | 150 000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1,19 | 150 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1,18 | 150 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1,17 | 150 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1,17 | 150 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1,17 | 150 000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1,17 | 155 000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1,16 | 150 000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1,15 | 150 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1,15 | 150 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1,14 | 150 000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1,13 | 150 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1,12 | 135 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1,10 | 145 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1,09 | 135 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1,08 | 150 000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1,06 | 140 000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1,05 | 135 000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1,03 | 130 000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1,03 | 125 000 | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 31 платіж
3,17%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,80
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 липня 2026 р. | $0,0610 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0580 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0670 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0650 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0710 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0680 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0680 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0680 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0670 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0650 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0690 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0670 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0710 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0650 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0690 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0580 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0710 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0600 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,0700 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,0700 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0680 |
| 31 липня 2024 р. | $0,0680 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0680 |
| 31 травня 2024 р. | $0,0650 |
| 30 квітня 2024 р. | $0,0660 |
| 28 березня 2024 р. | $0,0690 |
| 29 лютого 2024 р. | $0,0630 |
| 31 січня 2024 р. | $0,1290 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5 682 184 | 51,08% | 223 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 832 000 | 43,43% | 190 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 909 | 2,51% | 10 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $203 141 | 1,83% | 7 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $128 900 | 1,16% | 5 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… Із кредитним плечем / інверсний | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Із кредитним плечем / інверсний | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |