Precidian ETFs Trust (NVOH)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000058687 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.2M
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,59%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$518K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$534K
- Останні 12 місяців
- +$4.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96,87 | 84 261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2,79 | 116 463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Розбивка за секторами
Healthcare
97,3%
Інше/Невідоме
2,7%
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |