ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000093204 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.2M
- Власність
- 1 886
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 26,75%
- Ефективна кількість позицій
- 6,9
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$13K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$13K
- Останні 12 місяців
- +$823K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 886 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $272 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $272 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $271 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $271 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $269 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $269 | 0,02 | 3 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $268 | 0,02 | 9 | EC | BM |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $267 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $267 | 0,02 | 20 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $266 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Dole plc | — | $266 | 0,02 | 19 | EC | IE |
| Strive, Inc. | 862945300 | $265 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $265 | 0,02 | 5 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $265 | 0,02 | 153 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $265 | 0,02 | 18 | EC | NL |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $264 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $264 | 0,02 | 20 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $264 | 0,02 | 34 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $263 | 0,02 | 39 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $263 | 0,02 | 40 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $262 | 0,02 | 18 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $262 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $260 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $260 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $259 | 0,02 | 57 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $259 | 0,02 | 5 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $259 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $258 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $258 | 0,02 | 27 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $257 | 0,02 | 17 | EC | IL |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $257 | 0,02 | 33 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $256 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $255 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $254 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $254 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $253 | 0,02 | 7 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $253 | 0,02 | 2 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $252 | 0,02 | 7 | EC | KY |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $252 | 0,02 | 36 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $251 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $251 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $250 | 0,02 | 11 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $249 | 0,02 | 17 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $249 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $249 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $248 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $248 | 0,02 | 13 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $247 | 0,02 | 19 | EC | US |
Сторінка 19
з 38
Розбивка за секторами
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Дивіденди 4 платежі
$1,07
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 25 березня 2026 р. | $0,1510 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,6440 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,1340 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Із кредитним плечем / інверсний | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Із кредитним плечем / інверсний | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Із кредитним плечем / інверсний | $1.4B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Із кредитним плечем / інверсний | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |