ProShares Trust (MZZ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000006822 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $701K
- Власність
- 8
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 85,39%
- Ефективна кількість позицій
- 1,3
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$207K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $415K | 59,22 | 415 232 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $261K | 37,26 | 261 302 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 27,95 | 195 976 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 20,50 | 143 716 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -3,73 | -98 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$64K | -9,18 | -112 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$83K | -11,80 | -76 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$244K | -34,82 | -92 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $1 571 626 | 89,42% | 273 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $185 937 | 10,58% | 32 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |