ProShares Trust (DXD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000006823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $47.5M
- Власність
- 13
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 87,03%
- Ефективна кількість позицій
- 1,2
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$904K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$12.2M
- Останні 12 місяців
- +$8.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1 725 588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1 085 896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814 422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597 243 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 097 247 | 22,30% | 122 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 565 818 | 16,65% | 91 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961 520 | 10,23% | 56 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $814 124 | 8,66% | 47 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796 688 | 8,47% | 46 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691 127 | 7,35% | 40 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 477 | 5,13% | 28 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $460 465 | 4,90% | 26 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $416 819 | 4,43% | 24 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355 419 | 3,78% | 20 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288 456 | 3,07% | 16 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 497 | 2,96% | 16 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85 850 | 0,91% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64 113 | 0,68% | 3 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 304 | 0,28% | 1 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 320 | 0,11% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 696 | 0,03% | 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 112 | 0,02% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 717 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |