ProShares Trust (SIJ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014302 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $6.3M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 82,28%
- Ефективна кількість позицій
- 3,8
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.9M
- Останні 12 місяців
- +$5.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2 398 041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1 509 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1 131 798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829 986 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,39 | -1 793 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $18K | 0,29 | -1 335 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$481K | -7,67 | -2 472 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%