ProShares Trust (YXI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018719 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.6M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 74,77%
- Ефективна кількість позицій
- 6,8
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$1.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1 309 290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823 924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617 943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453 158 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $129K | 2,81 | -1 365 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $85K | 1,85 | -2 479 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 252 | 99,99% | 12 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |