ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,16% | ▼ -2,36% |
| 3M | ▼ -9,92% | ▼ -8,23% |
| 6M | ▼ -39,42% | ▼ -36,60% |
| З початку року | ▼ -44,97% | ▼ -42,33% |
| 1Y | ▼ -48,19% | ▼ -44,94% |
| 3Y | ▼ -77,78% | ▼ -74,28% |
| 5Y | ▼ -69,69% | ▼ -64,10% |
| Макс | ▼ -99,71% | ▼ -99,64% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $545K | 16,96 | 545 231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $343K | 10,67 | 343 109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $257K | 8,01 | 257 332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $189K | 5,87 | 188 710 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.7M | -53,22 | -1 010 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.9M | -59,71 | -1 239 | DE | US |
Дивіденди 27 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3070 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0220 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2740 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2520 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2640 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2240 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,4880 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,4340 |
| 26 червня 2024 р. | $0,3400 |
| 20 березня 2024 р. | $0,2820 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,4640 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,3700 |
| 21 червня 2023 р. | $0,3460 |
| 22 березня 2023 р. | $0,1820 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,1240 |
| 25 березня 2020 р. | $0,0520 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,1700 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,2320 |
| 25 червня 2019 р. | $0,3160 |
| 20 березня 2019 р. | $0,2320 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,2400 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,1500 |
| 24 вересня 2008 р. | $185,7500 |
| 24 червня 2008 р. | $11,1000 |
| 25 березня 2008 р. | $9,6000 |
| 20 грудня 2007 р. | $17,5500 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231 491 | 99,98% | 21 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |