ProShares Trust (EEV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018727 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.2M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- -72,16%
- Ефективна кількість позицій
- 0,8
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$5.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545 231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343 109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257 332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188 710 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.7M | -53,22 | -1 010 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -59,71 | -1 239 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231 491 | 99,98% | 21 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |