ProShares Trust (FXP)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018731 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $6.3M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 59,75%
- Ефективна кількість позицій
- 11,2
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$190K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$810K
- Останні 12 місяців
- +$35K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1 338 242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842 143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631 607 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $531K | 8,41 | -1 217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463 179 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $202K | 3,19 | -4 565 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $144K | 2,28 | -1 115 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$65K | -1,03 | -4 999 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$317K | -5,02 | -3 449 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 397 | 35,96% | 10 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 423 | 31,70% | 9 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 640 | 31,34% | 9 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6 871 | 0,89% | 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |