ProShares Trust (SDOW)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024910 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $176.6M
- Власність
- 19
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 128,97%
- Ефективна кількість позицій
- 1,4
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$11.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$7.2M
- Останні 12 місяців
- +$68.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 19 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79,39 | 1 400 000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11,33 | 20 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8,49 | 15 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5,66 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5,64 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5,64 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5,63 | 10 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3,43 | 6 047 742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2,16 | 3 805 787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1,62 | 2 854 341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1,19 | 2 093 183 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.8M | -1,00 | -122 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.1M | -1,77 | -810 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4.0M | -2,28 | -1 006 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5.4M | -3,07 | -1 029 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9.0M | -5,08 | -1 195 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10.1M | -5,71 | -685 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$15.8M | -8,92 | -3 166 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$21.0M | -11,90 | -2 170 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 695 897 | 27,72% | 525 275 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9 590 656 | 20,94% | 396 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 674 565 | 8,02% | 152 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $2 465 340 | 5,38% | 102 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $2 338 085 | 5,11% | 96 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 029 845 | 4,43% | 83 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 735 986 | 3,79% | 71 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $1 389 582 | 3,03% | 57 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 118 925 | 2,44% | 46 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 084 991 | 2,37% | 44 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976 468 | 2,13% | 40 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920 273 | 2,01% | 38 075 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855 183 | 1,87% | 35 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574 666 | 1,25% | 23 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553 493 | 1,21% | 22 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513 274 | 1,12% | 21 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505 811 | 1,10% | 15 831 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452 340 | 0,99% | 12 600 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Belvedere Trading LLC | $354 695 | 0,77% | 14 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 214 | 0,75% | 14 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342 630 | 0,75% | 9 544 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| XTX Topco Ltd | $327 189 | 0,71% | 13 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $304 290 | 0,66% | 12 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capstone Capital Management Ltd | $299 200 | 0,65% | 12 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $206 823 | 0,45% | 8 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $45 923 | 0,10% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41 693 | 0,09% | 1 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 629 | 0,05% | 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $15 058 | 0,03% | 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 502 | 0,01% | 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caitlin John, LLC | $4 471 | 0,01% | 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westend Capital Management, LLC | $2 393 | 0,01% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 994 | 0,00% | 82 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 114 | 0,00% | 46 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 108 | 0,00% | 31 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS Group AG | $314 | 0,00% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $108 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |