ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TMDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 70 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1,41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1,40 | 1 585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1,40 | 1 661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1,40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1,39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1,34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1,34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1,33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1,31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1,28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1,28 | 1 126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1,23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1,23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1,15 | 1 072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1,08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0,25 | 10 881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,04 | 1 919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0,03 | 1 207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0,02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0,02 | 664 | RA | US |
Дивіденди 28 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,3030 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3340 |
| 25 березня 2026 р. | $0,3000 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3680 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2980 |
| 25 червня 2025 р. | $0,3140 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2620 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,4360 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2900 |
| 26 червня 2024 р. | $0,3350 |
| 20 березня 2024 р. | $0,2020 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,4330 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,2730 |
| 21 червня 2023 р. | $0,2370 |
| 22 березня 2023 р. | $0,2060 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,4010 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,2550 |
| 22 червня 2022 р. | $0,2340 |
| 23 березня 2022 р. | $0,2650 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,2950 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,3490 |
| 22 червня 2021 р. | $0,2160 |
| 23 березня 2021 р. | $0,2270 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,3380 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,2130 |
| 24 червня 2020 р. | $0,2110 |
| 25 березня 2020 р. | $0,1970 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,0660 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799 394 | 54,16% | 15 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $288 595 | 19,55% | 5 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $261 389 | 17,71% | 5 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 558 | 6,27% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $17 432 | 1,18% | 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 311 | 0,77% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $5 142 | 0,35% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EPMB | $4.6M |
| TTXU Із кредитним плечем / інверсний | $4.6M |
| VLLU | $4.6M |
| OKLS Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| RTXG Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| BOEG Із кредитним плечем / інверсний | $4.3M |
| LMNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| DKNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| JRE | $4.2M |
| ABOT | $4.0M |