ProShares Trust (TMDV)

Керуюча компанія · CBSX · Серія S000066433 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$4.4M
Власність
70
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
18,50%
Ефективна кількість позицій
64,4
Позиції понад 1%
65
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 70 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $62K 1,41 251 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $62K 1,40 1 585 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $62K 1,40 1 661 EC US
Sysco Corp. 871829107 $62K 1,40 815 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $61K 1,39 416 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $59K 1,34 600 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $59K 1,34 276 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $59K 1,33 211 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $58K 1,31 748 EC US
Medtronic plc — $56K 1,28 764 EC IE
RLI Corp. 749607107 $56K 1,28 1 126 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $54K 1,23 605 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 1,23 633 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 1,15 1 072 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $48K 1,08 428 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0,25 10 881 STIV US
Repurchase Agreement — $2K 0,04 1 919 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0,03 1 207 RA US
Repurchase Agreement — $906 0,02 906 RA US
Repurchase Agreement — $664 0,02 664 RA US
Сторінка 2 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Інше/Невідоме
3,2%

Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Tower Research Capital LLC (TRC) $799 394 54,16% 15 546 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $288 595 19,55% 5 612 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $261 389 17,71% 5 083 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $92 558 6,27% 1 800 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $17 432 1,18% 339 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 311 0,77% 220 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $5 142 0,35% 100 Акції 30 червня 2026 р.
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4 081 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Схожі за розміром

Фонд AUM
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
GEND Spinnaker ETF Series $4.5M
EPMB Harbor ETF Trust $4.5M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M