F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTOP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,92% | ▼ -2,44% |
| 3M | ▼ -3,60% | ▼ -0,04% |
| 6M | ▼ -3,60% | ▼ -0,04% |
| З початку року | ▼ -4,51% | ▼ -0,22% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▲ +0,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,20% | ▲ +7,86% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 103 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0,70 | 183 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0,16 | 26 757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | · | $0 | 0,00 | 851 | EC | US |
Дивіденди 18 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,2530 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,2510 |
| 16 липня 2026 р. | $0,2580 |
| 16 червня 2026 р. | $0,2700 |
| 18 травня 2026 р. | $0,2800 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,2870 |
| 17 березня 2026 р. | $0,2810 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,2710 |
| 16 січня 2026 р. | $0,1310 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1240 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2650 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,2630 |
| 17 жовтня 2025 р. | $0,2700 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,2650 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,2620 |
| 17 липня 2025 р. | $0,2680 |
| 17 червня 2025 р. | $0,2650 |
| 16 травня 2025 р. | $0,3110 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |