RBB Fund, Inc. (ZTOP)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091534 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.6M
- Власність
- 103
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 13,16%
- Ефективна кількість позицій
- 88,9
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTOP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,43% | — |
| З початку року | ▼ -0,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 15 квітня 2025 р. | ▲ +2,49% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$1.0M
- Останні 12 місяців
- +$10.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 103 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0,70 | 183 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0,16 | 26 757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | — | $0 | 0,00 | 851 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |