Renaissance International IPO ETF (IPOS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000046875 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$23,31
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,31 (-1,30%)
Зміна за 1 день
$23,00 – $23,84
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $12.7M
- Власність
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 63,82%
- Ефективна кількість позицій
- 17,9
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
IPOS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +1,31% | ▲ +1,31% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.1M
- Останні 12 місяців
- +$4.0M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 49 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10,45 | 2 400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9,96 | 5 543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9,89 | 14 000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8,80 | 16 700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8,50 | 39 800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3,84 | 6 258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3,64 | 43 800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3,50 | 416 400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2,67 | 651 000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2,56 | 28 729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2,44 | 6 413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2,12 | 37 164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2,02 | 4 600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1,85 | 21 027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1,83 | 5 200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1,72 | 15 040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1,61 | 28 000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1,61 | 1 344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1,51 | 10 366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1,39 | 21 300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1,36 | 2 900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1,32 | 19 100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1,29 | 3 700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1,22 | 10 621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0,96 | 51 345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0,92 | 15 800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0,90 | 33 967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0,79 | 12 800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0,77 | 1 000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0,74 | 34 800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0,74 | 30 200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0,70 | 513 400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0,68 | 2 950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0,60 | 8 900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0,58 | 20 698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0,52 | 17 200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0,51 | 1 216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0,39 | 1 800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0,38 | 2 068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0,36 | 12 300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0,33 | 14 400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0,33 | 10 857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0,25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2 106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0,20 | 5 000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0,20 | 4 262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 2 700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 4 353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0,08 | 10 206 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 26 платежів
0,34%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,08
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 12 червня 2026 р. | $0,0540 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,0180 |
| 12 вересня 2025 р. | $0,0070 |
| 13 червня 2025 р. | $0,1360 |
| 14 березня 2025 р. | $0,0150 |
| 13 грудня 2024 р. | $0,0070 |
| 13 вересня 2024 р. | $0,0180 |
| 14 червня 2024 р. | $0,0880 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,0290 |
| 16 червня 2023 р. | $0,0170 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,0690 |
| 19 червня 2020 р. | $0,0240 |
| 13 грудня 2019 р. | $0,0300 |
| 14 червня 2019 р. | $0,1860 |
| 14 грудня 2018 р. | $0,8030 |
| 15 червня 2018 р. | $0,2020 |
| 16 березня 2018 р. | $0,0080 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,0590 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1520 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1080 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1900 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0030 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0530 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1490 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0050 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0320 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 777 138 | 73,63% | 147 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506 317 | 9,87% | 19 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334 178 | 6,51% | 13 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 729 | 5,43% | 10 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $205 798 | 4,01% | 8 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 049 | 0,45% | 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 564 | 0,05% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 102 | 0,04% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Із кредитним плечем / інверсний | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA Із кредитним плечем / інверсний | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |