На цій сторінці
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Бер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Бер 2026
+$63K
Останні 10 місяців
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110,21 | 3 389 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3,80 | 116 488 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $95K | 3,09 | 305 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,18 | -152 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$494K | -16,12 | -305 | DE | US |
Дивіденди 1 платіж
$0,03Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 червня 2026 р. | $0,0342 |