REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40 668 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4.0M | 9,65 | 1 278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53 663 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$791K | -1,91 | -1 278 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 66 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,1180 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1020 |
| 25 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,1020 |
| 11 серпня 2026 р. | $0,1130 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1240 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1310 |
| 21 липня 2026 р. | $0,1800 |
| 14 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 07 липня 2026 р. | $0,1730 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1930 |
| 23 червня 2026 р. | $0,2570 |
| 16 червня 2026 р. | $0,2320 |
| 09 червня 2026 р. | $0,1970 |
| 02 червня 2026 р. | $0,1850 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2730 |
| 19 травня 2026 р. | $0,2010 |
| 12 травня 2026 р. | $0,1770 |
| 05 травня 2026 р. | $0,1950 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,3000 |
| 21 квітня 2026 р. | $0,1840 |
| 14 квітня 2026 р. | $0,1980 |
| 07 квітня 2026 р. | $0,1900 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1790 |
| 24 березня 2026 р. | $0,2150 |
| 17 березня 2026 р. | $0,2190 |
| 10 березня 2026 р. | $0,1790 |
| 03 березня 2026 р. | $0,2040 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,2170 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,2780 |
| 10 лютого 2026 р. | $0,2590 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,3820 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1840 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2160 |
| 13 січня 2026 р. | $0,2460 |
| 06 січня 2026 р. | $0,2650 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3080 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2570 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2850 |
| 09 грудня 2025 р. | $0,2730 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,3340 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,3650 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,5330 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,4190 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,4200 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,3610 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,3770 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,4860 |
| 07 жовтня 2025 р. | $0,4010 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,3950 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,2990 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,2440 |
| 09 вересня 2025 р. | $0,0890 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0890 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0950 |
| 19 серпня 2025 р. | $0,1110 |
| 12 серпня 2025 р. | $0,1220 |
| 05 серпня 2025 р. | $0,1580 |
| 29 липня 2025 р. | $0,1210 |
| 22 липня 2025 р. | $0,2340 |
| 15 липня 2025 р. | $0,1890 |
| 08 липня 2025 р. | $0,2880 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2510 |
| 24 червня 2025 р. | $0,1990 |
| 17 червня 2025 р. | $0,3030 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 072 291 | 67,03% | 62 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 139 | 16,51% | 15 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149 886 | 9,37% | 8 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110 316 | 6,90% | 6 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $1 729 | 0,11% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $1 275 | 0,08% | 50 | Акції | 31 грудня 2025 р. |