Roundhill Uranium ETF (UX)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000084168 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.4M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 95,14%
- Ефективна кількість позицій
- 1,3
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +8,60% | ▲ +8,60% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$3.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3 700 000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47 338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277 486 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,4400 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 694 | 35,35% | 45 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 248 306 | 35,20% | 45 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715 073 | 20,16% | 26 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233 693 | 6,59% | 8 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95 539 | 2,69% | 3 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| AFRU T-Rex 2X Long AFRM Daily Target… Із кредитним плечем / інверсний | $4.4M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| AETH Bitwise Trendwise Ethereum and … | $4.4M |
| VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… | $4.3M |
| TXUG Thornburg International Growth … | $4.3M |
| IGGY AB International Growth ETF | $4.3M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний | $4.3M |