Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000088754 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$9,09
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,74 (-7,53%)
Зміна за 1 день
$7,28 – $10,02
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $33.3M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,19%
- Ефективна кількість позицій
- 0,3
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
COIW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +24,86% | ▲ +24,86% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$3.9M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$16.8M
- Останні 12 місяців
- +$134.0M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56 900 000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13 704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131 025 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Financial Services
6,0%
Інше/Невідоме
94,0%
Дивіденди 78 платежів
171,12%
Дивідендна дохідність (TTM)
$15,56
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 серпня 2026 р. | $0,0850 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,1250 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,0750 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1230 |
| 27 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1080 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1830 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0830 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1560 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0480 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1780 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1260 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1600 |
| 18 травня 2026 р. | $0,2130 |
| 11 травня 2026 р. | $0,1480 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1700 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,2650 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1470 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2060 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,0640 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2100 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1890 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2840 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2020 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2010 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1690 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,1030 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1080 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2340 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2510 |
| 12 січня 2026 р. | $0,2300 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2400 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2120 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3470 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,3640 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,4330 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1840 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3310 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3260 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,4910 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,6510 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,4650 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,8010 |
| 14 жовтня 2025 р. | $1,1580 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,5320 |
| 29 вересня 2025 р. | $1,3400 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,5950 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,9130 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993 695 | 77,66% | 122 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189 427 | 14,81% | 23 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95 462 | 7,46% | 11 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| LOGO Alpha Brands(TM) Consumption Le… | $33.6M |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| TRUD VanEck Consumer Discretionary T… | $33.2M |
| BCSM Baron SMID Cap ETF | $33.1M |