Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
WEEK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7,79 | 13 463 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7,78 | 13 448 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7,76 | 13 445 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7,70 | 13 288 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7,70 | 13 274 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7,70 | 13 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7,70 | 13 244 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7,69 | 13 314 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7,68 | 13 318 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7,67 | 13 250 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7,63 | 13 165 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7,60 | 13 188 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7,60 | 13 178 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0,08 | 142 750 | STIV | US |
Дивіденди 82 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0690 |
| 22 вересня 2026 р. | $0,0700 |
| 15 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 25 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 11 серпня 2026 р. | $0,0670 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,0690 |
| 28 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 21 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 14 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 07 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 23 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 16 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 09 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0660 |
| 19 травня 2026 р. | $0,0670 |
| 12 травня 2026 р. | $0,0660 |
| 05 травня 2026 р. | $0,0660 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0660 |
| 21 квітня 2026 р. | $0,0660 |
| 14 квітня 2026 р. | $0,0660 |
| 07 квітня 2026 р. | $0,0660 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0650 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0670 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,0670 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,0660 |
| 10 лютого 2026 р. | $0,0740 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0590 |
| 27 січня 2026 р. | $0,0680 |
| 21 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 13 січня 2026 р. | $0,0680 |
| 06 січня 2026 р. | $0,0690 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,0690 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 09 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0710 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0710 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,0610 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,0730 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,0680 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,0760 |
| 07 жовтня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 09 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0780 |
| 19 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 12 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 05 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0790 |
| 22 липня 2025 р. | $0,0790 |
| 15 липня 2025 р. | $0,0790 |
| 08 липня 2025 р. | $0,0790 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0790 |
| 24 червня 2025 р. | $0,0790 |
| 17 червня 2025 р. | $0,0790 |
| 10 червня 2025 р. | $0,0780 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 27 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 20 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 13 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 06 травня 2025 р. | $0,0800 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0790 |
| 22 квітня 2025 р. | $0,0780 |
| 15 квітня 2025 р. | $0,0780 |
| 08 квітня 2025 р. | $0,0780 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0790 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0790 |
| 18 березня 2025 р. | $0,0800 |
| 11 березня 2025 р. | $0,0680 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82 697 836 | 97,83% | 826 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 172 234 | 1,39% | 11 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342 468 | 0,41% | 3 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 463 | 0,37% | 3 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |