Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000096159 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.9M
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,03%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TSYW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$951K
- Останні 9 місяців
- +$5.4M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4 700 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270 666 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 39 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,1150 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,0920 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0710 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0990 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0710 |
| 13 липня 2026 р. | $0,0570 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1090 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1120 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1190 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1040 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1160 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1270 |
| 26 травня 2026 р. | $0,0630 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1220 |
| 11 травня 2026 р. | $0,0970 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1310 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1110 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,1440 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,1510 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0980 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 09 березня 2026 р. | $0,1410 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1150 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1460 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1260 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,0890 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1050 |
| 26 січня 2026 р. | $0,0930 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1220 |
| 12 січня 2026 р. | $0,0830 |
| 05 січня 2026 р. | $0,1230 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1330 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1100 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,0940 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,1530 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1610 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1240 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650 952 | 93,14% | 14 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39 933 | 5,71% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 031 | 1,15% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KRYP ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | $4.9M |
| BULD Pacer BlueStar Engineering the … | $4.9M |
| PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $4.9M |
| COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… Із кредитним плечем / інверсний | $4.9M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |
| DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $4.9M |
| SZK ProShares UltraShort Consumer S… | $4.8M |
| GENW Genter Capital International Di… | $4.8M |
| ARMY Tema International Defense ETF | $4.8M |
| RND First Trust Bloomberg R&D Leade… | $4.8M |