Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$10,05 – $10,27
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів10,76%
Ефективна кількість позицій174,0
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$150.7M
Власність
242
Станом на
30 червня 2026 р.
OOSP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 25 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$508K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$16.6M
Останні 12 місяців
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 242 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $3.5M | 2,32 | 3 493 586 | STIV | US |
| NYC 2024-3ELV D | 62956HAG1 | $1.8M | 1,17 | 1 750 000 | DBT | US |
| CALI 2024-SUN D | 12988DAG7 | $1.5M | 1,01 | 1 500 000 | DBT | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 B | 69549PAC1 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2026-1A D | 43284KAD4 | $1.3M | 0,89 | 1 337 135 | ABS-MBS | US |
| CHI 2025-110W D | 12577HAG5 | $1.3M | 0,89 | 1 378 000 | ABS-MBS | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $1.3M | 0,84 | 1 250 000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 D | 69547DAE6 | $1.3M | 0,83 | 1 249 956 | ABS-MBS | US |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $1.2M | 0,82 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $1.2M | 0,81 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY D | 46676AAG8 | $1.2M | 0,81 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| GWT 2024-WLF2 D | 362414AG9 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| GWT 2024-WOLF D | 39152MAG0 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 D | 12433KAG2 | $1.1M | 0,73 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 C | 69490AAD1 | $1.1M | 0,70 | 1 054 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 B | 69490AAC3 | $1.1M | 0,70 | 1 054 000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-1A E | 35040WAE7 | $1.0M | 0,69 | 1 059 044 | ABS-MBS | US |
| BAHA 2024-MAR C | 05493XAG5 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| AHPT 2024-ATRM D | 04963XAJ3 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2026-2 D | 91683AAE0 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-GW D | 12433GAG1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| OPTN 2025-D D | 68379HAD4 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SHENTL 2025-1A B | 82321AAB3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| RRAM 2024-28RA BR2 | 74989NAU3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| POLEN 2025-2A C | 73110AAD3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| CQS 2026-6A D1 | 223925AJ7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| MONTPK 2026-1A D1 | 61218AAJ6 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| OCP 2024-37A D1 | 67120AAL5 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| OCP 2024-36A D1 | 67570EAJ7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| KKR 2026-63A C | 48257PAG8 | $1.0M | 0,67 | 999 000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A B | 87268JAE2 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| SCUL 26A BR | 81124TAQ0 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| KLLM 5A BR | 37148XAE2 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHF 2020-12A D | 03332DBA1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY D | 46592UAG5 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 C | 05594VAG7 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 B | 05594VAE2 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BCC 2023-2A D1R | 05684GBA3 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| BDS 2025-FL15 D | 05556EAJ5 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 C | 69549PAD9 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-4A A2 | 74690FBC9 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A D1 | 63944AAJ3 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 D | 05594VAJ1 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| ELMW7 2020-4A D1RR | 29002QBA6 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| OPTN 2026-A D | 68390VAD8 | $997K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
6,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,64Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0500 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0510 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0510 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0510 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0540 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0540 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0540 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0550 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0550 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0550 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0560 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0560 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0560 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0560 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0560 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0560 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0580 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0580 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0580 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0630 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0630 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0630 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0650 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0650 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0650 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0640 |
| 28 червня 2024 р. | $0,1610 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |