Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$10,05 – $10,27
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів10,76%
Ефективна кількість позицій174,0
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$150.7M
Власність
242
Станом на
30 червня 2026 р.
OOSP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 25 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$508K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$16.6M
Останні 12 місяців
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 242 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR 49A D1R | 481939AX4 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-4A CR | 69700XAU9 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | KY |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| KSL 2026-HT3 D | 48269AAG7 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 C | 69381CAJ6 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| FCBSL 2022-3A D1R | 349927AU7 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | JE |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $250K | 0,17 | 250 000 | DBT | KY |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $250K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| AOA 2025-1301 D | 682461AJ7 | $250K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $249K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0,16 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| PGA 2024-RSR2 E | 69381CAN7 | $247K | 0,16 | 250 000 | DBT | US |
| OCP 2023-27A ER2 | 67570LAC6 | $245K | 0,16 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A ERR | 59804HAG1 | $243K | 0,16 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| PMTLT 2026-CNF2 A2 | 69393FAB2 | $238K | 0,16 | 243 131 | ABS-MBS | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $237K | 0,16 | 239 000 | DBT | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0,16 | 232 192 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2024-1 A | 704933AA8 | $228K | 0,15 | 226 489 | DBT | US |
| CHMML 2023-3A BR | 17150YAS6 | $224K | 0,15 | 225 000 | ABS-MBS | KY |
| ORL 2024-GLKS D | 67120DAG0 | $218K | 0,14 | 217 000 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2024-NQM1 A1 | 40390TAA8 | $202K | 0,13 | 200 379 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 D | 05619BAJ6 | $200K | 0,13 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| MFRA 2024-NQM1 A1 | 55286VAA8 | $154K | 0,10 | 152 843 | ABS-MBS | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0,10 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $152K | 0,10 | 152 000 | DBT | JE |
| CROSS 2023-H1 A1 | 22758CAA9 | $147K | 0,10 | 142 755 | ABS-MBS | US |
| WESTR 2023-1A C | 96033EAC2 | $145K | 0,10 | 144 045 | DBT | US |
| SCUL 32A BR | 81124QAU7 | $139K | 0,09 | 138 000 | ABS-MBS | JE |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0,09 | 136 733 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2023-NQM5 A1 | 10569UAA3 | $128K | 0,08 | 125 604 | ABS-MBS | US |
| MIDO 2025-21A D1 | 597924AJ8 | $125K | 0,08 | 125 000 | ABS-MBS | KY |
| MFIT 2024-AA D | 567928AD8 | $113K | 0,07 | 112 000 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $108K | 0,07 | 106 101 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| RMIT 2025-2 D | 75908BAD2 | $100K | 0,07 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2025-1A C | 76089YAC3 | $95K | 0,06 | 94 033 | DBT | US |
| BATLN 2026-32A D1 | 07090BAG6 | $92K | 0,06 | 92 000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $75K | 0,05 | 76 000 | DBT | KY |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
6,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,64Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0500 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0510 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0510 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0510 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0540 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0540 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0540 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0550 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0550 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0550 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0560 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0560 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0560 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0560 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0560 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0560 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0580 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0580 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0580 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0630 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0630 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0630 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0650 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0650 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0650 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0640 |
| 28 червня 2024 р. | $0,1610 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |