Themes ETF Trust (MSOO)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000085494 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $301K
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,03%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$70K
- Останні 9 місяців
- +$750K
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239 661 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%