Themes ETF Trust (PLTG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091226 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 19,27%
- Ефективна кількість позицій
- 57,6
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
PLTG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| З початку року | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 25 квітня 2025 р. | ▲ +5,76% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$6.8M
- Останні 12 місяців
- +$37.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3 217 038 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646 443 | 19,84% | 71 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608 400 | 18,67% | 67 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $542 280 | 16,64% | 37 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445 320 | 13,66% | 49 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 750 | 8,22% | 29 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 300 | 7,65% | 27 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171 000 | 5,25% | 19 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $156 033 | 4,79% | 17 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125 028 | 3,84% | 13 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $40 797 | 1,25% | 4 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 525 | 0,20% | 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |