Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
$49,12
▲ +0,02 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $50,52
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TCPB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 27 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | ▲ +0,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,88% | ▼ -1,51% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$32.9M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$55.8M
Останні 12 місяців
+$214.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 513 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 80262CAA6 | $1.1M | 0,23 | 1 083 294 | ABS-MBS | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $1.0M | 0,23 | 1 021 000 | DBT | XX |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AY0 | $1.0M | 0,23 | 1 055 000 | DBT | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCU4 | $1.0M | 0,22 | 1 050 000 | DBT | FR |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55287RAC2 | $1.0M | 0,22 | 1 030 472 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06644BAM6 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAC5 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004MAC1 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAC2 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 09664JAC0 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| FirstLight Issuer | 33769GAA4 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809EAN0 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| SALESFORCE INC | 79466LAT1 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DQ2P0 | $1.0M | 0,22 | 988 586 | ABS-MBS | US |
| HPS Loan Management Ltd | 442924BA3 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NAY5 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCD3 | $1.0M | 0,22 | 1 055 000 | DBT | US |
| Battalion CLO LTD | 07132EAU9 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07134WAU7 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAV5 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAR7 | $1000K | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAB7 | $999K | 0,22 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Archwest Mortgage Trust | 03959CAA6 | $998K | 0,22 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $997K | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $995K | 0,22 | 1 006 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $994K | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $992K | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FU2 | $990K | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056BB2 | $987K | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594GAS8 | $987K | 0,21 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617950AF7 | $986K | 0,21 | 1 001 011 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69384KAA4 | $983K | 0,21 | 982 517 | ABS-O | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AE5 | $980K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $978K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AD3 | $974K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| CLIP Trust | 12570SAE3 | $973K | 0,21 | 978 363 | ABS-MBS | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BP4 | $965K | 0,21 | 960 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAX3 | $961K | 0,21 | 960 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAG0 | $957K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| Cross Mortgage Trust | 227924AF4 | $956K | 0,21 | 968 094 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67123TAP2 | $951K | 0,21 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617960AF6 | $948K | 0,21 | 954 085 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750TAJ7 | $948K | 0,21 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $946K | 0,21 | 950 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362982AS9 | $944K | 0,21 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Cross Mortgage Trust | 22758EAA5 | $936K | 0,20 | 949 920 | ABS-MBS | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $935K | 0,20 | 950 000 | DBT | US |
Дивіденди 19 платежів
4,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,23Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1870 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1990 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2030 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1840 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1840 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2000 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1860 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1670 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3510 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1990 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1850 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1860 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2160 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1860 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1780 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1720 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0640 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,24% | 6 541 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 961 | 0,00% | 156 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |