Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $50,75
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TUSB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$7.6M
Останні 12 місяців
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 436 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CFH9 | $18.8M | 8,53 | 19 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3U5 | $3.0M | 1,38 | 3 000 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BY5 | $2.0M | 0,91 | 2 000 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAP9 | $2.0M | 0,91 | 2 000 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $2.0M | 0,89 | 2 000 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAD7 | $1.8M | 0,79 | 1 750 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC85 | $1.6M | 0,73 | 1 600 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $1.5M | 0,68 | 1 500 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $1.5M | 0,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $1.3M | 0,59 | 1 300 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.2M | 0,54 | 1 191 688 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $1.1M | 0,52 | 1 150 000 | DBT | US |
| FRTKL | 30322DAA7 | $1.1M | 0,49 | 1 090 000 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61775JAF0 | $1.0M | 0,46 | 1 017 594 | ABS-MBS | US |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | 86563VCC1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | JP |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 63861VAL1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | GB |
| UBS AG STAMFORD CT | 90261AAF9 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD50 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAL2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBD9 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFC1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPS6 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NZT3 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EDH5 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBJ3 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408CAA5 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEG8 | $1000K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBK9 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MC69 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | CA |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $998K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CK7 | $998K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBH2 | $993K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FK0 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | GB |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $988K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAK7 | $987K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $986K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $983K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $982K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | KY |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $966K | 0,44 | 1 000 000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331UAA6 | $936K | 0,43 | 948 804 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167PAE0 | $923K | 0,42 | 919 265 | ABS-O | US |
Дивіденди 19 платежів
3,91%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,97Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1720 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1830 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1870 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1680 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1690 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1860 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1690 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1490 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2340 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1660 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1850 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1750 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1810 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1940 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1740 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1660 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1180 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1720 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0600 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |