Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $50,75
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TUSB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$7.6M
Останні 12 місяців
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 436 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBS4 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAJ1 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 696918AA9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694957AA9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 32059JAC5 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252UAU1 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167AAB9 | $500K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWA6 | $500K | 0,23 | 500 000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | 632525CT6 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | AU |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 301868AB1 | $499K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| Corporate One Auto Receivables Trust | 22004UAB9 | $499K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| CAIXABANK SA | 12803RAK0 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | ES |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ARHT8 | $499K | 0,23 | 500 859 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AT8 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | BM |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AL3 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $499K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAR0 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | FI |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913V2C1 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGF3 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAG8 | $498K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $498K | 0,23 | 500 000 | DBT | NL |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCB3 | $497K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $497K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $497K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| CITIZENS BANK NA/RI | 75524KSA3 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEK7 | $495K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 910047AM1 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RER1 | $494K | 0,22 | 500 000 | ABS-O | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $494K | 0,22 | 500 000 | DBT | CA |
| ORANGE SA | 685218AH2 | $493K | 0,22 | 500 000 | DBT | FR |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $493K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
Дивіденди 19 платежів
3,91%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,97Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1720 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1830 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1870 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1680 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1690 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1860 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1690 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1490 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2340 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1660 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1850 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1750 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1810 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1940 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1740 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1660 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1180 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1720 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0600 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |