Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,37
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $50,75
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TUSB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,37% | ▼ -0,03% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$7.6M
Останні 12 місяців
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 436 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136A8BZ2 | $68K | 0,03 | 68 902 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31398QWU7 | $61K | 0,03 | 61 941 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAG2 | $61K | 0,03 | 61 094 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 320986AA0 | $60K | 0,03 | 60 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380YR49 | $60K | 0,03 | 59 988 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABNM1 | $59K | 0,03 | 59 865 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9XW3 | $59K | 0,03 | 59 935 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $54K | 0,02 | 54 433 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137B2CM0 | $51K | 0,02 | 52 455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ALEU9 | $50K | 0,02 | 49 875 | ABS-MBS | US |
| Banc of America Commercial Mortgage Trust | 06427DAQ6 | $50K | 0,02 | 49 595 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375PAB6 | $48K | 0,02 | 48 176 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAE1 | $46K | 0,02 | 46 029 | ABS-MBS | US |
| AutoNation Finance Trust 2025-1 | 05330QAB8 | $46K | 0,02 | 45 601 | ABS-O | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66858CAN7 | $45K | 0,02 | 44 676 | ABS-CBDO | KY |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12595JAL8 | $43K | 0,02 | 43 221 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAM9 | $41K | 0,02 | 41 363 | ABS-MBS | US |
| Venture CDO Ltd | 92333BBA7 | $41K | 0,02 | 41 192 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136ABES8 | $41K | 0,02 | 41 484 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541FAY5 | $40K | 0,02 | 39 709 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8PM6 | $38K | 0,02 | 38 651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B2TQ3 | $37K | 0,02 | 37 046 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163VAA5 | $35K | 0,02 | 35 126 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024938AA0 | $30K | 0,01 | 29 926 | ABS-O | US |
| Symphony CLO Ltd | 87165VAX7 | $27K | 0,01 | 27 241 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50201MAQ6 | $18K | 0,01 | 17 614 | ABS-CBDO | KY |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283YAA1 | $14K | 0,01 | 13 779 | ABS-O | US |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08861YAA4 | $13K | 0,01 | 12 968 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAB2 | $12K | 0,01 | 12 080 | ABS-O | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $9K | 0,00 | 9 333 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | $9K | 0,00 | -103 | DIR | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687JAF6 | $7K | 0,00 | 6 881 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17291EAX9 | $6K | 0,00 | 6 418 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 301989AE9 | $5K | 0,00 | 4 815 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAA4 | $845 | 0,00 | 845 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | -$29K | -0,01 | -103 | DIR | US |
Дивіденди 19 платежів
3,91%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,97Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1720 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1830 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1870 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1680 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1690 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1860 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1690 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1490 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2340 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1660 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1850 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1750 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1810 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1940 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1740 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1660 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1180 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1720 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0600 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |