YieldMax(R) Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6,53
▼ -0,10 (-1,43%)
Зміна за 1 день
$6,53 – $8,01
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів106,25%
Ефективна кількість позицій2,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$37.8M
Власність
12
Станом на
31 липня 2026 р.
NFLY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,38% | ▼ -16,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -15,63% | ▼ -12,51% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$2.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$25.3M
Останні 12 місяців
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50,53 | 19 156 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47,38 | 17 914 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4,75 | 1 833 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $975K | 2,58 | 5 215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1,20 | 452 444 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $28K | 0,07 | 2 550 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $928 | 0,00 | 1 856 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $404 | 0,00 | 809 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$404 | 0,00 | -809 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$99K | -0,26 | -2 550 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$130K | -0,34 | -1 856 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3.5M | -9,23 | -5 215 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 77 платежів
66,72%Дивідендна дохідність (TTM)
$4,36Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0330 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,0350 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0420 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0510 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0690 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0620 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0600 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0530 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0670 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0450 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0500 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0390 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0480 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0510 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0520 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0540 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0550 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0560 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0600 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0630 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0740 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0750 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0850 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0980 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0850 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0860 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1430 |
| 19 березня 2026 р. | $0,2480 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1770 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1720 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0630 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0610 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0590 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0610 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0650 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0720 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0730 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0830 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0500 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0680 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,1790 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0950 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0890 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0870 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1280 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1200 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,1060 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,3880 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,4040 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,4670 |
| 24 липня 2025 р. | $0,4350 |
| 26 червня 2025 р. | $0,4300 |
| 29 травня 2025 р. | $0,6830 |
| 01 травня 2025 р. | $0,9230 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,6020 |
| 06 березня 2025 р. | $0,4010 |
| 06 лютого 2025 р. | $1,0710 |
| 08 січня 2025 р. | $0,5830 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,8650 |
| 14 листопада 2024 р. | $0,7840 |
| 17 жовтня 2024 р. | $0,7930 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,5100 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,5740 |
| 05 липня 2024 р. | $0,3770 |
| 06 червня 2024 р. | $0,6300 |
| 06 травня 2024 р. | $0,9670 |
| 04 квітня 2024 р. | $0,8050 |
| 06 березня 2024 р. | $0,7300 |
| 07 лютого 2024 р. | $1,2570 |
| 05 січня 2024 р. | $0,7960 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,7990 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,4390 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,5090 |
| 08 вересня 2023 р. | $0,4190 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 946 415 | 85,41% | 1 503 415 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 036 070 | 4,93% | 131 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523 392 | 2,49% | 66 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481 426 | 2,29% | 61 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327 407 | 1,56% | 41 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223 860 | 1,07% | 28 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187 879 | 0,89% | 23 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $105 228 | 0,50% | 13 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93 890 | 0,45% | 11 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 118 | 0,13% | 3 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $19 322 | 0,09% | 2 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18 715 | 0,09% | 2 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 475 | 0,05% | 1 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 400 | 0,04% | 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $3 587 | 0,02% | 327 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |