Tidal Trust II (ABNY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081454 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $21.9M
- Власність
- 12
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,07%
- Ефективна кількість позицій
- 6,0
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$7.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.0M
- Останні 12 місяців
- +$4.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5 389 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4 263 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3 469 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2 464 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.4M | 10,90 | 1 566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1 079 881 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$664K | -3,03 | -1 566 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 829 495 | 100,00% | 378 820 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |