Tidal Trust II (AMDY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081456 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $235.3M
- Власність
- 15
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 102,27%
- Ефективна кількість позицій
- 4,6
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$35.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$26.5M
- Останні 12 місяців
- +$63.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $90.1M | 38,30 | 5 825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36 810 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33 263 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24 192 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19 617 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15 614 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9 814 637 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $251K | 0,11 | 3 435 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $136K | 0,06 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $113K | 0,05 | 2 150 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$79K | -0,03 | -6 585 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$728K | -0,31 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$731K | -0,31 | -2 150 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.5M | -0,65 | -3 435 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22 390 630 | 59,31% | 594 383 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 442 917 | 11,77% | 75 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 817 416 | 4,81% | 30 940 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 603 015 | 4,25% | 27 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 450 878 | 3,84% | 24 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 021 195 | 2,70% | 17 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928 092 | 2,46% | 15 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753 047 | 1,99% | 12 820 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587 400 | 1,56% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518 615 | 1,37% | 8 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $505 164 | 1,34% | 8 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499 348 | 1,32% | 8 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westend Capital Management, LLC | $401 782 | 1,06% | 6 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $228 425 | 0,61% | 3 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $217 397 | 0,58% | 3 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188 725 | 0,50% | 3 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $88 122 | 0,23% | 6 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $48 695 | 0,13% | 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 292 | 0,10% | 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 052 | 0,04% | 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $5 874 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 641 | 0,01% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |