Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7,36
▲ +0,12 (+1,66%)
Зміна за 1 день
$6,39 – $8,14
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
USOY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,13% | ▲ +9,83% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| З початку року | ▲ +13,14% | ▲ +64,93% |
| 1Y | ▼ -5,52% | ▲ +59,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -63,08% | ▲ +55,59% |
Волатильність 1 рік27,36%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,23
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$3.9M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$4.4M
Останні 12 місяців
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Дивіденди 80 платежів
50,73%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,73Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 вересня 2026 р. | $0,0630 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0700 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0650 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0640 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0590 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0620 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0640 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0700 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0550 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0510 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0610 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0640 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0690 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0780 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0810 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0840 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0800 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0890 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1100 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0740 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0710 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0700 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0660 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0660 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0520 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0530 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0530 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0660 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0710 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0710 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0950 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0720 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,0720 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0860 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0860 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,0850 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0980 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0960 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,0980 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,1020 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,0690 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0930 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,1100 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,1410 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,1340 |
| 31 липня 2025 р. | $0,1360 |
| 24 липня 2025 р. | $0,0990 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1600 |
| 10 липня 2025 р. | $0,1840 |
| 03 липня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 червня 2025 р. | $0,2000 |
| 18 червня 2025 р. | $0,1460 |
| 02 червня 2025 р. | $0,7700 |
| 01 травня 2025 р. | $0,5390 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,8050 |
| 03 березня 2025 р. | $0,7060 |
| 03 лютого 2025 р. | $1,0070 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,7900 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,8700 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,7830 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,6110 |
| 03 вересня 2024 р. | $1,0560 |
| 31 липня 2024 р. | $0,7700 |
| 01 липня 2024 р. | $1,2370 |
| 03 червня 2024 р. | $0,7160 |
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |