Tidal Trust II (USOY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084817 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $62.2M
- Власність
- 16
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 109,33%
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
USOY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| З початку року | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 травня 2024 р. | ▼ -62,50% | — |
- Волатильність 1 рік
- 25,34%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -1,73
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.9M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.4M
- Останні 12 місяців
- +$38.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |