Tidal Trust II (RIOX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $19.6M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 62,61%
- Ефективна кількість позицій
- 17,2
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$8.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$4.7M
- Останні 12 місяців
- -$15.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1 284 198 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |