Tidal Trust II (LLYX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $70.7M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 61,78%
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$19.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$44.6M
- Останні 12 місяців
- +$16.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21 847 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7 059 376 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 195 500 | 54,19% | 350 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 587 209 | 13,75% | 93 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 008 179 | 10,67% | 72 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 937 | 3,96% | 26 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $701 985 | 3,73% | 25 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $634 379 | 3,37% | 22 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 189 | 2,84% | 19 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465 864 | 2,48% | 16 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377 073 | 2,00% | 13 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $278 272 | 1,48% | 10 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $265 879 | 1,41% | 9 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $9 706 | 0,05% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6 267 | 0,03% | 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 885 | 0,01% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |