YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086353 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Січ 2026)
- -$6.4M
- Квартал, що закінчується Січ 2026
- -$12.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.1M
Лют 2025 – Січ 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10 059 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8 334 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5 178 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4.2M | 9,81 | 2 480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3 281 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1 035 230 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $645 | 0,00 | 1 290 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.5M | -3,58 | -2 480 | DE | US |
Дивіденди 60 платежів
$7,73
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 20 серпня 2026 р. | $0,0810 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1640 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1250 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0820 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0600 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0540 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0660 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0720 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0890 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1020 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0920 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0870 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0890 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0980 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1140 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1190 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1700 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1280 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0860 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1170 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0920 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0900 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1270 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2380 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1380 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1280 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1370 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1500 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2560 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,3100 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 09 жовтня 2025 р. | $1,8880 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,7970 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,7540 |
| 17 липня 2025 р. | $0,3820 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4310 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 99,10% | 1 332 797 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141 358 | 0,80% | 19 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,07% | 1 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Із кредитним плечем / інверсний | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |