YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -21,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -24,16% | ▼ -19,87% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $246K | 6,12 | 1 660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90 107 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -1 360 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 1 060 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$474K | -11,78 | -1 660 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 53 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0950 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,1010 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1250 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,1490 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1750 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1520 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1470 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1460 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1570 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1570 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1880 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1860 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1880 |
| 18 червня 2026 р. | $0,3080 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1800 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2140 |
| 28 травня 2026 р. | $0,3210 |
| 21 травня 2026 р. | $0,2950 |
| 14 травня 2026 р. | $0,2720 |
| 07 травня 2026 р. | $0,2410 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2010 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1250 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1850 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1620 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1190 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1830 |
| 19 березня 2026 р. | $0,2600 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1880 |
| 05 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2730 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,2270 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,2240 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2130 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2440 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2580 |
| 15 січня 2026 р. | $0,1770 |
| 08 січня 2026 р. | $0,2900 |
| 02 січня 2026 р. | $0,3010 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,3340 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4330 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,3890 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,6740 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,5580 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,5480 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,4560 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,3650 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,3330 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,7020 |
| 16 жовтня 2025 р. | $1,5350 |
| 18 вересня 2025 р. | $1,5650 |
| 21 серпня 2025 р. | $2,1940 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |