Tidal Trust II (DRAY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086358 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.6M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 76,76%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$148K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$11.8M
- Останні 10 місяців
- +$23.9M
Лип 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658 581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $92K | 3,51 | 1 125 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$279K | -10,66 | -1 125 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |