Tidal Trust II (RBLY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086364 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.6M
- Власність
- 12
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 116,79%
- Ефективна кількість позицій
- 1,8
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$16K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$10.5M
- Останні 10 місяців
- +$25.4M
Лип 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1 054 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532 451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |