YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +3,37% | ▲ +5,85% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52,78 | 1 829 928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18,51 | 642 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18,10 | 641 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17,50 | 615 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $35K | 1,00 | 55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $31K | 0,89 | 112 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $11K | 0,31 | 29 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,20 | 28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$21K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$26K | -0,75 | -29 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$74K | -2,14 | -55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$944K | -27,22 | -112 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 47 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 20 жовтня 2026 р. | $0,1740 |
| 13 жовтня 2026 р. | $0,1830 |
| 06 жовтня 2026 р. | $0,1800 |
| 29 вересня 2026 р. | $0,1830 |
| 22 вересня 2026 р. | $0,1780 |
| 15 вересня 2026 р. | $0,1810 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,1790 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1780 |
| 25 серпня 2026 р. | $0,1840 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,1780 |
| 11 серпня 2026 р. | $0,1730 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1670 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1690 |
| 21 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 14 липня 2026 р. | $0,2150 |
| 07 липня 2026 р. | $0,2260 |
| 30 червня 2026 р. | $0,2010 |
| 23 червня 2026 р. | $0,2130 |
| 16 червня 2026 р. | $0,2120 |
| 09 червня 2026 р. | $0,2180 |
| 02 червня 2026 р. | $0,2290 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2230 |
| 19 травня 2026 р. | $0,2220 |
| 12 травня 2026 р. | $0,2190 |
| 05 травня 2026 р. | $0,2100 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,2070 |
| 21 квітня 2026 р. | $0,2200 |
| 14 квітня 2026 р. | $0,1980 |
| 07 квітня 2026 р. | $0,2050 |
| 31 березня 2026 р. | $0,2060 |
| 24 березня 2026 р. | $0,2100 |
| 17 березня 2026 р. | $0,2200 |
| 10 березня 2026 р. | $0,2230 |
| 03 березня 2026 р. | $0,2270 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,2310 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,2340 |
| 10 лютого 2026 р. | $0,2320 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,2430 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2520 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2480 |
| 13 січня 2026 р. | $0,2510 |
| 06 січня 2026 р. | $0,2470 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2680 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2710 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2660 |
| 09 грудня 2025 р. | $0,2640 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,2540 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 262 786 | 55,10% | 27 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 029 094 | 44,90% | 22 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |