VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000079372 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$0
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 20 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100 000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69 947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40 000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2 755 000 | DCO | US |
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $2,3700 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,9600 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3950 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 654 200 | 78,98% | 60 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431 250 | 20,59% | 15 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 015 | 0,43% | 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EKG First Trust Nasdaq Lux Digital … | $2.8M |
| ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $2.8M |
| QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… | $2.9M |
| PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $2.9M |
| QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF Із кредитним плечем / інверсний | $2.9M |
| HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diver… | $2.8M |
| TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… Із кредитним плечем / інверсний | $2.7M |
| EMOT First Trust S&P 500 Economic Mo… | $2.7M |
| PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $2.7M |
| IRET Ireit - Marketvector Quality Re… | $2.6M |