Victory Portfolios II (UCRD)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000073697 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UCRD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| З початку року | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +1,22% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,19%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,72
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$537K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$4.9M
- Останні 12 місяців
- +$10.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 479 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $104K | 0,07 | 117 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $102K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. | 709599BZ6 | $102K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $101K | 0,07 | 100 000 | DBT | GB |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BM8 | $101K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 925650AK9 | $99K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BV8 | $99K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AS1 | $97K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| M.S.D. INVESTMENT CORP. | 55354LAC3 | $97K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| 180 MEDICAL, INC. | 682357AB4 | $97K | 0,06 | 99 000 | DBT | US |
| Amcor Flexibles North America, Inc | 02344AAK4 | $92K | 0,06 | 95 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BK0 | $90K | 0,06 | 91 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $89K | 0,06 | 88 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $84K | 0,06 | 84 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AY5 | $82K | 0,05 | 83 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AJ5 | $80K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP, INC. | 91836LAA0 | $79K | 0,05 | 81 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CS6 | $79K | 0,05 | 94 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAQ4 | $77K | 0,05 | 75 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $77K | 0,05 | 75 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAS0 | $72K | 0,05 | 74 000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AM2 | $54K | 0,04 | 55 000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $54K | 0,04 | 54 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $51K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BL0 | $49K | 0,03 | 47 000 | DBT | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $45K | 0,03 | 47 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED | 55609NAD0 | $44K | 0,03 | 42 000 | DBT | GB |
| Alcoa Nederland Holding B.V. | 013822AH4 | $39K | 0,03 | 37 000 | DBT | NL |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $31K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150 266 328 | 99,66% | 6 988 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 575 | 0,34% | 24 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |