WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,77
Станом на 24 серпня 2026 р.
▲ +0,09 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| З початку року | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Волатильність 1 рік
- 4,89%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,78
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAZ0 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAA1 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CT9 | $18K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAG1 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BG4 | $18K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAK7 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBM1 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BC1 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| SHEA HOMES LP | 82088KAK4 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKS7 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAH6 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAA7 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DP9 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAT1 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAF1 | $18K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC | 50203UAA1 | $18K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AH5 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBF9 | $18K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP | 39138QAC9 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BE7 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925DAB5 | $18K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BQ4 | $18K | 0,00 | 16 000 | DBT | CA |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAD1 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | GB |
| ATI INC | 01741RAN2 | $18K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CY6 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BD9 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAB4 | $18K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AG7 | $18K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BA3 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BQ6 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AQ6 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAS0 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAG9 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $18K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AQ5 | $18K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BR6 | $18K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBH5 | $18K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CS9 | $17K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 575767AT5 | $17K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEG4 | $17K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FA6 | $17K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AJ4 | $17K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $17K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EZ2 | $17K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $17K | 0,00 | 17 500 | DBT | GH |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $17K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
Сторінка 107
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,87%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |