WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,99
Станом на 25 серпня 2026 р.
▲ +0,22 (+0,46%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 24 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| З початку року | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Волатильність 1 рік
- 4,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,91
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0,00 | 2 835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0,00 | 80 489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
Сторінка 123
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,84%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |