WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| З початку року | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Волатильність 1 рік
- 4,89%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,78
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MILLS INC | 370334CL6 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEM9 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AP6 | $51K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AJ9 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AJ3 | $51K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AU9 | $51K | 0,00 | 81 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BY4 | $50K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AD6 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AL5 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDH6 | $50K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Z2 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AR0 | $50K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CQ0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CE2 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2H7 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | PE |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EK2 | $50K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AU3 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CT2 | $50K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BB0 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829AY3 | $50K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0KD0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | AU |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AX4 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DR7 | $50K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAD5 | $50K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAC3 | $50K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $50K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 04650NAB0 | $50K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| ITT HOLDINGS LLC | 45074JAA2 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBU9 | $50K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CW3 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $50K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DBZ1 | $50K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXH2 | $49K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $49K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AK5 | $49K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AG9 | $49K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAS0 | $49K | 0,00 | 48 000 | DBT | KY |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AF9 | $49K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746JM4 | $49K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | 93884PDY3 | $49K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBH6 | $49K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $49K | 0,00 | 77 000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $49K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CE9 | $49K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AG7 | $49K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAS1 | $49K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
Сторінка 64
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,88%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |