WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| З початку року | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Волатильність 1 рік
- 4,89%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,78
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 41 717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 52 000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | CN |
Сторінка 71
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,88%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |