400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 3
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Вартість портфеля квартал до кварталу: +34.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 2
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 3,12% Оцін. купівлі $316 435 500 · продажі $37 920 300
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 100,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 3 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | 2 050 000 | Опціон пут | $392 555 250 | Вгору ×3 | |
| HYG | $20 297 500 | 1,45% | 250 000 | Опціон пут | $-20 027 500 | Вниз ×2 | |
| IWM | $9 678 400 | 0,69% | 40 000 | Опціон пут | $-5 426 900 | Вниз ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +475K | +$392.6M |
| HYG | Скорочено | -250K | -$20.0M |
| IWM | Скорочено | -30K | -$5.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $7 898 400 | Більше не відстежується |
| EWZ | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $5 770 000 | Більше не відстежується |
| JETS | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $4 594 000 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 150 000 | $3 007 500 | 304,8% |