ADAMS STREET PARTNERS LLC
CIK 1193586 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $442.7M
- Позиції
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +70.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 4
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $87 989 811 · продажі $0
Медіанне утримання: 1,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 28,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +57.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 4 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock | $205 337 371 | 46,39% | 1 711 430 | $70 237 087 | |||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $100 388 745 | 22,68% | 23 565 433 | $23 094 125 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $87 989 811 | 19,88% | 398 144 | Вгору ×1 | |||
| CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $48 937 703 | 11,06% | 3 275 616 | $1 015 441 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $87 989 811 | 398 144 | 19,88% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MLYS | 31 березня 2025 р. | 1 129 807 | $13 907 924 | 63,6% |
| PGY | 31 грудня 2025 р. | 354 539 | $10 526 263 | 0,5% |
| PAY | 31 березня 2026 р. | 223 506 | $7 060 555 | 49,9% |
| PVLA | 30 вересня 2025 р. | 298 986 | $6 739 144 | 131,1% |
| IOT | 31 грудня 2025 р. | 145 408 | $5 416 448 | 7,8% |
| VCSAXXXX | 30 червня 2025 р. | 938 221 | $5 047 629 | Більше не відстежується |
| BZ | 30 червня 2025 р. | 87 157 | $1 670 800 | -11,1% |
| DASH | 30 вересня 2025 р. | 5 214 | $1 285 303 | -19,3% |
| TEM | 30 червня 2025 р. | 9 266 | $446 992 | 4,5% |
| CAI | 31 березня 2026 р. | 4 894 | $132 040 | 39,5% |