ADW Capital Management, LLC
CIK 1745214 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $466.9M
- Позиції
- 11
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +81.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,92%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $188 328 372 · продажі $0
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -15.3% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 5,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $114 595 000 | 24,54% | 10 750 000 | Опціон кол | $100 840 000 | Вгору ×1 | |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $69 700 000 | 14,93% | 5 000 000 | $19 260 000 | Вгору ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $62 767 359 | 13,44% | 1 482 110 | $2 712 262 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $40 426 000 | 8,66% | 2 900 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $39 975 000 | 8,56% | 3 750 000 | $10 500 000 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37 982 160 | 8,13% | 5 112 000 | Опціон кол | $31 692 160 | Вгору ×1 | |
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $37 157 900 | 7,96% | 1 010 000 | $-4 979 300 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37 157 430 | 7,96% | 5 001 000 | $5 707 430 | Вгору ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $16 180 000 | 3,47% | 2 000 000 | $8 916 996 | Вгору ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $10 616 253 | 2,27% | 609 429 | $2 655 190 | Вгору ×1 | ||
| KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock | $368 400 | 0,08% | 30 000 | $102 900 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DRVN | $40 426 000 | 2 900 000 | 8,66% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DRVN | Куплено більше | +1.0M | +$19.3M |
| CODI | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.5M |
| TIC | Куплено більше | +896K | +$8.9M |
| STGW | Куплено більше | +1K | +$5.7M |
| GFL | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.0M |
| APG | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.7M |
| PAR | Куплено більше | +12K | +$2.7M |
| KELYA | Тільки зміна ціни | +0 | +$103K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VYX | 31 грудня 2025 р. | 2 250 000 | $28 237 500 | -25,0% |
| RICK | 31 грудня 2025 р. | 821 000 | $25 048 710 | 28,5% |
| OLO | 30 вересня 2025 р. | 1 900 000 | $16 910 000 | Більше не відстежується |
| FATAQ | 31 грудня 2025 р. | 587 400 | $1 145 430 | Більше не відстежується |
| SCHL | 31 березня 2026 р. | 34 000 | $1 007 420 | 3,0% |