Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -33.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -70.3%

Річна: -27.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 87,2%
Communication Services 12,8%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $444 032 952 87,17% 33 537 232 $-129 789 088
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $65 340 000 12,83% 9 000 000 $-13 410 000

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XPEV Тільки зміна ціни +0 -$129.8M
WB Тільки зміна ціни +0 -$13.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PERF 30 червня 2025 р. 927 084 $1 733 647 -17,0%